Про затвердження звіту про виконання бюджету Северинівської сільської територіальної громади за 2024 рік
УКРАЇНА
СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 21» березня 2025 року 59 сесія 8 скликання
с. Северинівка
Про затвердження звіту про виконання бюджету Северинівської сільської територіальної громади за 2024 рік
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та виходячи із стану виконання бюджету Северинівської сільської територіальної громади, сільська рада ВИРІШИЛА :
1. Затвердити виконання бюджету Северинівської сільської територіальної громади за 2024 рік по доходах в сумі 80 630 741,09 грн і по видатках в сумі 78 308 469,54 грн, в тому числі:
по доходах загального фонду 72 613 501,87 грн;
по доходах спеціального фонду 8 017 239,22 грн;
по видатках загального фонду 68 827 833,50 грн;
по видатках спеціального фонду 9 480 636,04 грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету та управління комунальним майном (Володимир БАЛАН).
Сільський голова Василь МАЛЯРЧУК
Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету
Северинівської сільської територіальної громади
за 2024 рік
Дохідна частина бюджету Северинівської сільської територіальної громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів за 2024 рік склала 80630741,09 грн при плані з урахуванням змін 73175898,82 грн., в тому числі загального фонду виконання 72613501,87 грн при плані з урахуванням змін 70505615,82 грн., доходи спеціального фонду бюджету за 2024 рік склали 8017239,22грн, при плані 2670283,00 грн. Виконання до плану за 2024 рік загального фонду бюджету з урахуванням змін склав 102,99% а саме:
- виконання дохідної частини загального фонду бюджету без врахування трансфертів становить 107,84 %, при плані з урахуванням змін 31670110 грн. фактично надійшло 34151506,35 грн., що на 2481396,35 грн більше плану.
За звітний період з державного бюджету та інших місцевих бюджетів до бюджету сільської територіальної громади надійшло міжбюджетних трансфертів на загальну суму 40122243,52 у тому числі:
Загальний фонд.(38461995,52 грн.)
- освітня субвенція з державного бюджету на виплату заробітної плати педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл територіальної громади – 28316700,00 грн;
- базова дотація в сумі 8546100,00 грн
- інші дотації з місцевого бюджету в сумі 63544,82 грн.
-субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки»-локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 83154,00 грн.
-субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 23193,53 грн.
-субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 5279,35 грн.
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 521906,00 грн.
-додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації. в сумі 508900,00 грн.
-субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 393217,82 грн.
Спеціальний фонд.1660248.00 грн.
-субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 913600,00 грн.
-Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 451648,00 грн.
-інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 295000,00 грн.
Виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету без врахування трансфертів становить 630,31 %, при плані з урахуванням змін 1008545,00 грн фактично надійшло 6356991,22 грн.
За основним бюджетоутворюючим платежем, податок та збір на доходи фізичних осіб, надходження за 2024 рік склав 20013636,71 грн., або 109,93 % до планових призначень, в загальній сумі доходів загального фонду бюджету без врахування трансфертів його частка становить 58,61%.
Крім того, значні надходження до бюджету Северинівської сільської територіальної громади рахуються по:
• податку на майно – 5625141,14 грн (16,48 %);
• єдиному податку – 6256930,94 грн (18,33 %);
• платі за надання адміністративних послуг – 802800,00 грн (2,35 %).
В бюджеті Северинівської територіальної громади затверджені призначення по видатках загального та спеціального фондів 2024 року становить 75 985 392.88 грн. За звітний період проведено видатків на загальну суму 78 319 224,44 грн. У загальній структурі видатки на освіту складають 57 820 466,97 грн (або 73,83% загального обсягу), на охорону здоров’я 633849,42 грн (або 0,81 % загального обсягу), на забезпечення установ культури – 3 586 353,81 грн (або 4,58 % загального обсягу), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 3 566 532,53 грн (або 4,56 % загального обсягу),на забезпечення органів державного управління
8 169 375,92 грн(або 10,43% загального обсягу).
Планові призначення загального фонду за 2024 рік – 70 685 011,88 грн. Видаткова частина загального фонду за 2024 рік виконана у сумі 68 827 833,50 грн, що складає 97,37 % до уточненого плану.
По галузі «Освіта» освоєно кошти загального фонду у сумі
49 906 242,72 грн, що становить 97,81 % до уточненого плану. Освітньої субвенції освоєно в сумі 28 316 700,00 грн. У структурі загальних видатків закладів освіти, частка видатків на оплату праці з нарахуваннями складає
43 554 522,25 грн, або 87,28 %.
По галузі «Культура і мистецтво» касові видатки за звітний період складають 3 490 595,81 грн, що становить 98,19 % до уточненого плану.
По галузі «Житлово - комунальне» господарство профінансовано видатки по загальному фонду у сумі 668 425,49 грн, що складає 83,65 % до уточненого плану .
По галузі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету в звітному періоді профінансовано 200 00,00 грн на експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення в осінньо-зимовий період та ліквідації наслідків спричинених негодою та порушенням транспортного сполучення. Одержувачем коштів є Державне підприємство «Служба автомобільних доріг у Вінницькій області».
По галузі «Здійснення заходів з землеустрою» проведено видатки на суму 59 000,00 грн що становить 93,65% до уточненого плану на проведення робіт: - виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж території природно-заповідного фонду парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Олександрівський парк», виготовлення документації із землеустрою під місця поховання сіл Сербинівці, Кудіївці, Северинівка, виготовлення документації із землеустрою для цілей поводження з відходами с. Северинівка.
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування склали 8059,00 грн за звітний період.
По галузі «Інші заходи , пов’язані з економічною діяльністю» видатки склали 65400,00 грн що становить 86,05% до уточненого плану. Проведення технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності, виготовлення інвентарних паспортів та виготовлення звітів про незалежну оцінку майна.
По галузі «Інші заходи громадського порядку та безпеки» видатки склали 18920,00 грн що становить 100,00% до уточненого плану, придбано жорсткий диск для системи відеоспостереження.
По галузі «Заходи та роботи з територіальної оброни» проведено видатки в сумі 158000,00 грн, що становить 99,68% до уточненого плану на відповідний період.Видатки проведено відповідно до конкурсу Вінницької обласної ради «БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ» реалізовано проект «Переможемо всі разом підтримка ЗСУ Северинівської сільської ради (детектор БпЛа типу «Цукорок» 28шт, планшет Lenovo 8 шт) по спеціальному фонду за рахунок субвенції з обласного бюджету в сумі 295000,00 грн придбано ретранслятор для FPV дронів 2шт, квадрокоптер DJI Mavic 3 5шт.
По галузі «Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» в сумі 57000,00 грн. або 100% до уточненого плану. Кошти спрямовані на подолання наслідків спричинених військовою агресією російської федерації проти України. Відшкодування здійснено 9 фізичним особам за наслідки падіння дрона.
Видаткова частина спеціального фонду за 2024 рік виконана у сумі
9 491 390,94 грн., що складає 179,07 % до уточненого плану.
По галузі «Освіта» освоєно кошти спеціального фонду у сумі
7 914 224,25 грн. поточні видатки склали 2 876 282,85 грн., з них (продукти харчування становлять 1 363 968,41 грн), капітальні видатки в сумі
5 037 941,40 грн(оприбутковано шкільний автобус на суму 3 325 000,00грн., на суму 45314,00 грн придбано комплекти мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів 5-6 класів НУШ, на суму 451648,00 грн придбано комплекти мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів 5-6 класів НУШ).
По галузі «Культура та мистецтво» касові видатки станом на 31 грудня 2024 року склали 95758,00грн з них поточні 95758,00 грн.
( придбано господарський інвентар, запчастини до автобуса,будівельні матеріали, меморіальна стела)
По галузі «Житлово-комунальне господарство» касові видатки склали 55 125,00 грн, з них поточні 55 125,00 грн.( отримано цільову благодійну допомогу в натуральній формі від СТОВ «МИР» на суму 55 125,00 грн.а саме асфальтобетонну суміш).
