Рішення № 761 44 сесія 8 скликання Про затвердження звіту про виконання бюджету Северинівської сільської територіальної громади за 1 квартал 2024 року

УКРАЇНА

СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

рішення № 761

від «  08 » травня 2024 року                                   44 сесія  8 скликання

с. Северинівка

Про затвердження звіту про виконання бюджету Северинівської сільської територіальної громади за 1 квартал 2024 року

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та виходячи із стану виконання бюджету Северинівської сільської територіальної громади, сільська рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити виконання бюджету Северинівської сільської територіальної громади за 1 квартал 2024 рік по доходах в сумі 16941312,61 грн і по видатках в сумі 14275209,70 грн, в тому числі:

по доходах загального фонду  15857705,17 грн;

по доходах спеціального фонду 1083607,44 грн;

по видатках загального фонду 13684290,63 грн;

по видатках спеціального фонду  590919,07 грн.

2. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету та управління комунальним майном (Володимир Балан)

Секретар сільської ради                                  Надія Д’ЯКОН

Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету

Северинівської сільської територіальної громади

за 1 квартал 2024 рік

Дохідна частина  бюджету Северинівської сільської територіальної громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів за 1 квартал 2024 року  склала 16941309,61 грн при плані з урахуванням змін    14805180,94 грн., в тому числі загального фонду виконання склало15857705,17 грн при плані з урахуванням змін 13582242,94 грн., доходи спеціального фонду бюджету за 1 квартал 2024 року склали1083607,44грн, при плані 1222938,00 грн.  Виконання до плану за 1 квартал 2024 року загального фонду бюджету з урахуванням змін склав 116,75 %, а саме:

- виконання дохідної частини загального фонду бюджету без врахування трансфертів становить 144,4 %, при плані з урахуванням змін 5124540,00 грн. фактично надійшло 7400002,23 грн., що на 2275462,23 грн більше плану.

За звітний період з державного бюджету та інших місцевих бюджетів до бюджету сільської територіальної громади надійшло міжбюджетних трансфертів на загальну суму 8457702,94, у тому числі:

- освітня субвенція з державного бюджету на виплату заробітної плати педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл територіальної громади – 6318300,00 грн;

- базова дотація в сумі 2136600,00 грн

- інші дотації з місцевого бюджету в сумі 2802,94 грн.

Виконання дохідної частини спеціального фонду бюджету без врахування трансфертів становить 81,90 %, при плані з урахуванням змін 769800,00 грн фактично надійшло 630469,44 грн.

За основним бюджетоутворюючим платежем, податок та збір на доходи  фізичних осіб,  надходження за 1 квартал  2024 року склав 4336369,95 грн. або 143,64 % до планових  призначень, в загальній сумі доходів загального фонду бюджету без врахування трансфертів його частка становить 58,6%.

Крім того, значні надходження до бюджету Северинівської сільської територіальної громади рахуються по:

• податку на майно – 1149977,80 грн (15,54 %);

• єдиному податку – 1336536,71 грн (18,07 %);

• платі за надання адміністративних послуг – 272359,30 грн (3,68 %).

В бюджеті Северинівської територіальної громади затверджені призначення по видатках загального та спеціального фонду на 1 квартал 2024 року  становить 18356470,94 грн. За звітний період проведено видатків на загальну суму 14275209,70 грн. У загальній структурі видатки на освіту складають 10964818,66 грн (або 76,81% загального обсягу), на охорону здоров’я 174859,80 грн (або 1,23 % загального обсягу), на забезпечення установ культури – 713024,01 грн (або 5 % загального обсягу), на соціальний захист – 604513,41 грн (або 4,24 % загального обсягу),на забезпечення органів державного управління 1699507,56 грн(або 11,91% загального обсягу).

Планові призначення загального фонду за 1 квартал 2024 року – 17088218,94 грн. Видаткова частина загального фонду за 1 квартал 2024 року виконана у сумі 13684290,63 грн, що складає 80,08 % до уточненого плану.

По галузі «Освіта» освоєно кошти загального фонду у сумі 10390593,59 грн, що становить 84,42 % до уточненого плану. Освітньої субвенції освоєно в сумі 5907079,10 грн. У структурі загальних видатків закладів освіти, частка видатків на оплату праці складає 9643327,16 грн, або 92,81 %.

По галузі «Культура і мистецтво» касові видатки за звітний період складають 696330,01 грн, що становить 96,68 % до уточненого плану.

По галузі «Житлово - комунальне» господарство  профінансовано видатки по загальному фонду у сумі 100067,26 грн, що складає 30,32 % до уточненого плану .

По галузі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету в звітному періоді видатків не було.

          Видаткова частина спеціального фонду за січень – березень 2024 року виконана у сумі 590919,07 грн., що складає 46,59 % до уточненого плану.

 По галузі «Освіта» освоєно кошти спеціального фонду у сумі 574225,07 грн. поточні видатки склали 574225,07 грн.

 По галузі «Культура та мистецтво» касові видатки станом на 31 березня 2024 року склали 16694,00грн з них поточні 16694,00 грн.